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  光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资pc蛋蛋尽享网基金招募说明书摘要(更新)香港大公文汇传媒集团副董事长兼总编辑李大宏介绍论坛内容时表示,今年是国家改革开放40周年,也是承上启下、继往开来的重要时间节点。本届论坛邀请在改革开放进程中脱颖而出的商界领袖和知名经济学家,分别从金融、货币、实业、内需及文化等5大方面进行深入交流,共同探讨如何推动中国经济高质量发展。

  四川省关心下一代基金会精准帮扶西昌学院大学生“圆梦工程”助学金发放仪式成功举办

  指数许可使用费的支付方式为每季度支付一次,由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中央国债登记结算有限责任公司。

  2016年6月27日起任职)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自

  宋清辉也向记者指出,理财子公司设立后,其销售渠道不再局限于银行渠道,加之在与公募基金、券商资管、保险资管激烈的竞争中,理财市场的格局将会有大的改变,此举必将激发银行资管业务转型和高质量发展的活力。根据国外的经验来看,未来银行的理财子公司将可能会是一个连接左右、沟通上下的综合服务平台,而不仅仅是把原有银行理财部门简单地变个身份而已。

  长安国际信托股份有限公司董事长高成程认为,此前,信托公司主要做的是资产管理,经过近十年在资产管理市场上的打拼,信托公司在资产端、客户端、渠道、人才团队及品牌等方面都积累了一定的资源优势,具备了向高端财富管理升级的基础。

  总之,只要你原来就是一个认认真真做财富管理的公司,现在面临的问题都不会非常大,也可以完全适合新的监管环境。

  据悉,大成四季于2017年8月发布,系大成基金综合研究国内外关于金融周期及经济周期的最新理论与实践后,提出的大类资产配置理论。当流动性上升,经济仍处于下降通道的阶段为秋季;当流动性下行,经济仍处于上行时,进入春季阶段。

  通常情况下,本基金根据标的指数成份股在指数中的权重确定成份REITs的买卖数量。但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股因法律法规的相关规定而为本基金限制投资的标的等特殊情况下,本基金可以选择其他REITs或REITs组合对标的指数中的成份股进行替换。

  1.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明

  随着无现金支付越来越普及,荷兰人也不再以现金形式给零花钱了,现在有34%的孩子直接在银行账户里接收转账,而2016年,这一数据还是27%。

  (1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资人的合法权益,不受任何外界力量的干预;

  12月11日,格隆汇主办、新浪财经支持的2018“决战港股”海外投资系列峰会-深圳站即将在深圳东海朗庭酒店拉开帷幕,此次会议参会的嘉宾包括:首席经济学家兼董事总经理沈明高博士、达晨财智执行合伙人兼总裁肖冰先生、南方基金服从才兼首席投资官史博先生、涌容资产创始人及首席投资官黄勇先生、及决战港股主办方格隆汇创始人格隆博士等国内知名经济学家、优秀上市企业领导、港交所代表、券商代表等投资界知名人士。

  投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及

  曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。

  3)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%;

  当今的时代,是互联网大数据时代。通过各种最新的尖端科技,能让无数想象变为现实。几年人们热炒的AR,VR技术,现在很多人已经玩腻了。不得不说时代发展的迅速,一个火爆的产品,在你没见过的时候,没使用过的时候,就已经快要被人们所忘记。这一方面也反映了富人和普通人之间的差距。想要成为生活的主宰者,而不是成为生活的奴隶,那么你就要学会思考和学会改变。

  本基金在资产配置方面采用优化的恒定比例投资组合保险策略(优化CPPI)。CPPI策略是国际通行的一种投资组合保险策略,传统的CPPI策略存在过于僵化被动、前期收益较多时易过激投资、忽略市场波动情况、交易成本较高等问题,本基金采用的优化的CPPI策略对传统的CPPI策略进行了多种优化,尽量避免了这些问题,主要通过金融工程技术和数量分析等工具,根据市场的波动来动态调整风险资产与稳健资产在投资组合中的比重,以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值,以达到增强组合

  光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2012年8月8日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2012]1069号文核准公开募集。本基金份额于2012年10月10日至10月19日发售,本基金合同于2012年10月25日生效。

  光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

  投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金的最低收益。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  本招募说明书(更新)所载内容(除非文中另有所指)截止日为2018年10月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日。

  批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号

  注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层至10层

  办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼)6层至10层

  股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持55%的股权;保德信投资管理有限公司持45%的股权

  林昌先生,董事长,北京大学硕士,中国国籍。历任光大证券南方总部研究部总经理、投资银行一部总经理、南方总部副总经理、投资银行总部总经理、光大证券助理总裁。现任本基金管理人董事长。

  Glenwyn P. Baptist先生,副董事长,美国西北大学管理系硕士学位,CFA,美国国籍。历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、保德信金融集团研究部总监、保德信金融集团业务管理部首席运营官、保德信金融集团市场及业务管理部共同基金总监、保德信金融集团投资管理部首席投资官、保德信金融集团业务管理部总裁兼首席投资官。现任保德信国际投资总裁兼CIO。

  包爱丽女士,董事、总经理,美国哥伦比亚大学硕士,中国国籍。历任贝莱德资产管理公司研究员、经理、业务负责人,银华基金管理有限公司战略发展部负责人,国投瑞银基金管理有限公司产品发展团队负责人、总经理助理、督察长、副总经理。现任本基金管理人董事、总经理。

  葛新元先生,董事,北京师范大学博士、南京大学博士后,中国国籍。历任上海社会科学院研究员,湘财证券研究所金融工程研究员,国信证券研究所金融工程首席分析师、衍生品部副总经理,国信证券研究所金融工程首席分析师、副所长。现任光大富尊投资有限公司总经理。

  俞大伟先生,董事,同济大学工商管理硕士,中国国籍。历任江苏东华期货有限公司苏州办交易部经纪人,上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理,河南鑫福期货有限公司苏州代表处经理,上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副经理、经理,上海中期期货经纪有限公司副总经理。现任光大期货有限公司常务副总经理。

  王俪玲女士,董事,美国波士顿大学硕士,曾任荷兰银行(中国台湾)的法务长,联鼎法律事务所(中国台湾)、泰运法律事务所(中国台湾)律师。现任保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问(中国台湾)。

  夏小华先生,独立董事,复旦大学政治经济学系学士,中国国籍。历任交通银行研究开发部经济研究处处长、研究开发部副总经理,广东发展银行上海分行常务副行长、行长、党委书记,华夏银行上海分行行长。

  金德环先生,独立董事,上海财经大学硕士、教授,中国国籍。曾任上海财经大学财政金融系教研室主任、财政系副主任、证券期货学院副院长。现任上海财经大学金融学院证券研究中心主任。

  郑志先生,独立董事,华东政法学院(现华东政法大学)法律史专业硕士。曾任安徽国运律师事务所上海分所律师、国浩律师集团(上海)事务所律师、上海东方华银律师事务所合伙人及律师。现任北京市大成律师事务所上海分所律师。

  孙佚先生,监事长,复旦大学博士研究生。历任交通银行总行国际业务部产品策划经理,光大证券公司办公室综合处副处长、光大证券公司办公室副主任兼综合处处长。现任光大国际营运总监。

  颜微潓女士,监事,新加坡国立大学经济和数学双学士,马来西亚国籍,香港证券业协会会员。历任新加坡Farenew Mondial投资私人有限公司分析员,DBS唯高达亚洲有限公司合规经理,香港交易所上市部副总监,富通集团亚洲区域合规总监。现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监。

  王永万先生,监事,吉林财贸学院经济管理专业学士。曾任海口会计师事务所审计员,海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管,湘财证券有限责任公司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理,宝盈基金管理有限公司基金会计主管,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。现任本基金管理人运营部总监。

  赵大年先生,监事,中国科学技术大学统计与金融系学士,中国科学院数学与系统科学研究院统计学专业硕士。历任申万巴黎基金管理有限公司任职产品设计经理,钧锋投资咨询有限公司任职投资经理。2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、副总监、总监(负责量化投资研究等)、量化投资部总监、基金经理,现任风险管理部副总监。

  李常青先生,中欧国际工商学院EMBA。历任中国科学技术大学化学系教师,安徽众城高昕律师事务所律师,天同(万家)基金管理有限公司市场拓展部高级经理、监察稽核部总监助理、北京办事处主任,诺德基金管理有限公司监察稽核部总监等职务,2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任监察稽核部总监、战略发展部总监,现任本基金管理人督察长兼风险管理部总监。

  盛松先生,北京大学硕士,中国国籍。历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理,光大证券资产管理总部总经理,2003年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作,pc蛋蛋推广2004年4月起担任光大保德信基金管理有限公司督察长。现任本基金管理人副总经理、首席投资总监、量化投资部总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。

  梅雷军先生,吉林大学博士。曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理部经理,光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经理、光大证券股份有限公司电子商务一部总经理、信息技术部总经理兼客户服务中心总经理。2004年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任本基金管理人副总经理兼首席运营总监。

  董文卓先生,中山大学金融学硕士。历任招商基金管理有限公司实习研究助理、研究员,平安资产管理有限责任公司助理投资经理、投资经理,平安养老保险股份有限公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理、投资决策委员会委员、另类投资决策委员会委员、年金基金经理、专户投资经理、基本养老投资经理等。2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司,现任本基金管理人副总经理、固定收益投资总监兼投资经理。

  韩爱丽女士,担任本基金基金经理时间为2012年10月25日至2014年9月10日。

  蔡乐女士,担任本基金基金经理时间为2014年9月11日至2018年3月23日。

  沈荣先生,2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。

  盛松先生,现任本基金管理人副总经理、首席投资总监、量化投资部总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。

  董文卓先生,现任本基金管理人副总经理、固定收益投资总监兼投资经理。

  戴奇雷先生,现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  林晓凤女士,现任权益投资部副总监、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理。

  注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层至10层

  办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼)6层至10层

  注册地址:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行股份有限公司大厦

  股份有限公司(简称中国农业银行)注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-23层

  注册地址:上海市淮海中路98号办公地址:上海市广东路689号法定代表人:王开国

  注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

  注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼

  注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061)

  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  38. 华福证券有限责任公司注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7---10层

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

  办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

  网址:42. 上海好买基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼办公地址: 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富

  注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  办公地址: 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201法定代表人: 李招弟客服电话:

  办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

  办公地址: 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

  注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702(德胜园区)

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  办公地址: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

  注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

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  客服电话:公司网站: 68. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

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  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  网址:74. 上海基煜基金销售有限公司注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  75. 江苏汇林保大基金销售有限公司注册地址:南京市高淳区砖墙集镇78号办公地址:江苏省南京市中山东路9号天时国际商贸大厦11楼E座

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦603室

  注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦12层

  (三)登记机构名称:光大保德信基金管理有限公司注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层至10层

  办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼)

  本基金通过投资于银行存款等投资标的,力争获得超过人民币7天通知存款利率(税后)的投资回报。

  本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1年及1年以内的银行定期存款、银行协议存款、大额存单、逆回购、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在1年以内(含1年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券及中期票据、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”)以及中国证监会、中国人民银行认可的其它货币市场工具。其中,本基金投资于银行存款和到期日不晚于最近一个开放日的逆回购的比例不低于基金资产的80%,其中银行存款包括现金、银行通知存款、银行定期存款、银行协议存款和备付金存款。本基金在每个开放期之前10个工作日至开放期之后10个工作日的期间,不受上述投资比例限制,但须保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

  如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

  本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征,在保证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,本基金将关注宏观经济走势、货币政策和财政政策的变化,结合对货币市场利率变动的预期,对投资组合进行管理。

  本基金通过对CPI指标、GDP增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率等因素的分析,形成对实体经济基本面的宏观研判。同时,结合央行公开市场操作、货币市场与资本市场资金互动等变动情况,合理预期货币市场利率曲线动态变化,并据此决定整体资产配置策略。本基金投资于银行存款和到期日不晚于最近一个开放日的逆回购的比例不低于基金资产的80%。

  类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。本基金将通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,力争取得较高的回报。

  银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征,特别是机构投资者在投资银行存款时,往往能获得比普通投资者更高的收益率。本基金资产可以投资于上市商业银行、大型商业银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、邮政储蓄银行、农村商业银行、外资银行中具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行的协议存款。若本基金投资的协议存款中未约定可提前支取并无利息损失的,则该笔存款的到期日不得晚于该运作周期的第一个开放日。本基金在投资银行存款时将对不同银行的银行存款收益率做深入的分析,同时结合各银行的信用等级、存款期限等因素的研究,综合考量整体利率市场环境及其变动趋势,在严格控制风险的前提下决定各银行存款的投资比例。

  在个券选择层面,将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。

  基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。

  由于本基金主要投资于银行存款,因此采用人民币7天通知存款利率(税后)作为业绩比较基准在风险收益特征方面与本基金比较匹配,能够为本基金提供良好的业绩比较。如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,或有其他代表性更强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,与基金托管人协商一致,履行适当程序后对业绩比较基准进行相应调整并及时公告,并在更新的招募说明书中列示,而无须召开基金份额持有人大会。

  本基金预期收益和预期风险低于普通债券型基金、混合型基金和股票型基金。

  注:上表中,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  (1)、本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。

  (2)、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用市场利率或交易价格,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时,或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时,基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值,确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。

  (3)、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

  业监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书(川银监罚字【2018】2号),主要内容为:

  银监会四川监管局对上海浦东发展银行股份有限公司成都分行作出行政处罚决定,对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规,违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处,执行罚款46175万元人民币。此外,对成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及罚款。成都分行按监管要求完成了整改,上述处罚金额已全额计入2017年度公司损益,对

  基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入银行信用库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后,基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。

  股份有限公司于2018年1月29日收到中国银行业监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书(苏银监罚决字【2018】 1 号),主要内容为:

  银监会江苏监管局对南京银行股份有限公司镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元人民币。南京银行坚决服从监管部门的上述处罚决定,并已责成镇江分行按要求完成整改,对相关责任人严肃问责,分行现经营正常有序。

  基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入银行信用库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后,基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。

  报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

  ■注:B类基金份额于2013年4月25日全部赎回。B类基金份额于2013年10月23日重新成立。

  (二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

  (2012年10月25日至2018年9月30日)1.光大保德信添天盈理财债券A类:■

  根据基金合同的规定,本基金建仓期为2012年10月25日至2013年4月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  当出现巨额赎回时,为保护投资者利益,本基金管理人与基金托管人协商一致后,有权不计提巨额赎回日下一个工作日的管理费。相关事项无需另行公告。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。计算方法如下:

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  本基金A 级基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B 级降级为A级的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到A 级条件的工作日后的下一个工作日起适用A 级基金的年销售服务费率。

  本基金B 级基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A 级升级为B 级的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到B 级条件的工作日后的下一个工作日起适用B 级基金的年销售服务费率。

  销售服务费用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

  销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给基金销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  当出现巨额赎回时,为保护投资者利益,本基金管理人与基金托管人协商一致后,有权不计提巨额赎回日下一个工作日的销售服务费。相关事项无需另行公告。

  4.除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  4、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司治理准则(试行)》及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容列示如下:

  1. 在“重要提示”中,更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  5. 在“九、基金的投资”部分,根据实际情况进行了更新,并将数据部分更新至2018年9月30日。

  6. 将“十、基金的业绩”部分将数据更新至2018年9月30日。

  7. 在 “二十四、其他应披露事项”部分,对2018年4月25日至2018年10月24日期间公司及本基金涉及的事项进行了披露。

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