公司新闻
Company News

  天弘中证医药100指数型发起式证券投资pc蛋蛋推广基金19半年度报告摘要关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服

  此外投资讲究安全,所以题外值得一提的是,运作方式的任何创新都需要在法律的框架内进行,在设立和运行私募股权投资基金过程中,任何采用返点、抽成的资金募集方式都属违法行为,特别是那些采取承诺定期返利方式募集公众资金的则构成了非法吸收公众存款的相应要件,在具体操作过程中需要引起特别注意。

  这一举措的主要目的是,要让投资者们了解自己目前的资产状况,以便为2020的投资理财做好规划。另外,也是为了更好的了解自己所选择投资理财产品是亏损还是收益,来年是否还能再继续。

  新鸿基地产郭氏基金董事郭基泓(前排右)与香港各界扶贫促进会会长蔡加赞(前排左)签署捐赠协议书,中联办秘书长文宏武(后排中)、协调部部长朱文(后排左三)见证。返回搜狐,查看更多

  理财首先是一种思维,然后是一种能力。就像不会开车就上路,不会游泳就下水,风险自然高。

  房产的发展速度足以见得土耳其的经济正稳健的走上坡路,而投资置业环境也有足够的发展空间。

  2019年6月11日,上海财经大学——上海泽稷教育培训有限公司捐赠签约仪式在上海财经大学行政楼三楼会议室举行。上海财经大学校长蒋传海,副校长、基金会理事长方华,商学院党委书记、副院长薛丽萍,商学院院长张付强,商学院常务副院长魏航等学校领导,泽稷教育董事长蒋望(上财2000级产业经济学硕士)、常务副总经理王菲菲出席捐赠签约仪式。签约仪式由合作发展处处长、基金会秘书长陈红梅主持。

  来自全国多地市政府领导、古建行业专家学者、金融机构、企业代表及媒体400余人参加发布会,共同见证中国古建民居资产管理计划的启动。

  聚焦个人数据安全 ISC 2019设个人信息安全与隐私保护分论坛

  此前曾陷入清盘传言的网信集团旗下的P2P平台——网信普惠的资产处置情况有了最新进展。

  中证网讯(记者 董添)6月19日,国泰基金子公司国泰元鑫相关负责人对中国证券报记者表示,股权类业务、混合投资业务、资产证券化业务和债权型业务是公司四大支柱。目前,国泰元鑫资产证券化业务累计管理规模接近百亿元。随着资管行业国际化进程加速,基金子公司需要从单一管理现金资产升级成为管理金融资产、实体资产及各类衍生工具等多品类资产管理模式,避免同质化竞争。

  “我们这一次的目前,就是要搅局整个高端白酒行业,打透整个价格体系,让消费者理性看待白酒消费,买得起,舍得喝。”刘飞表示,整个市场温度太高,希望万里宋境能给行业带来一丝清凉,给行业降温。

  《侧袋操作规范》作为《侧袋机制指引》的配套文件,分为九章共三十条,从侧袋机制启动、实施及清算三个阶段,对基金各参与方责任、启用情形和相关操作、实施期间份额申赎、资金偿付、分红和费用减免等方面进行了细化,并同时明确了侧袋机制的估值核算、份额登记、信息披露等具体化要求。主要内容如下:

  而随着人民币兑美元汇率“破7”时代的来临,从资产配置角度看,防御型投资是当前经济形势下明智的选择,还可以适当进行黄金投资。按个人需求来看,如果可以无视账面上损益的投资者,可选择直接购买纸黄金,成本相对较低;而容易受到账面波动的投资者,则可选择黄金活期账户。

  世上有两种人,一种是让钱灵活地滚动起来的人,另一种是被前一种人无形中把钱滚走的人,世俗意义上的有钱人就是能让钱灵活滚动起来的人。想买房,贷款吧,但只想还债的人成不了有钱人,巧用债务创造更多的收益,借债一定是为了投资。

  1、柬埔寨房产具有永久产权,2、柬埔寨房价相对发达国家较便宜,3、租金回报率高,4、房价涨势可观,5、人口红利大,6、“一带一路”政策利好,7、美元资产,8、pc蛋蛋推广无外汇管制,9、非crs国家......

  郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。

  招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商沪深 300 地产等权重

  自2014年在澳大利亚证券交易所(ASX)上市以来,RFF股价一路攀升,目前已超过IPO发行价的300%。

  由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(

  原标题:天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2019半年度报告摘要

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:天弘中证医药100基金投资组合的业绩比较基准为:中证医药100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。中证医药100指数是以沪深A股为样本空间,根据中证行业分类,从医药卫生行业和药品零售行业中挑选日均总市值前100位的公司股票组成样本股。中证医药100指数反映医药相关行业公司股票的走势,同时为投资者提供新的投资标的。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

  天弘基金管理有限公司(以下简称公司或本基金管理人)经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准,于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币,总部设在天津,在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为:

  截至2019年6月30日,本基金管理人共管理49只基金:天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘量化驱动股票型证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金(原“天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金”)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

  本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

  报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。

  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。

  本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

  为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。

  本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。

  本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。

  报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、成分股权重调整与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。

  截至2019年06月30日,天弘中证医药100A基金份额净值为0.6969元,天弘中证医药100C基金份额净值为0.6904元。报告期内份额净值增长率天弘中证医药100A为17.60%,天弘中证医药100C为17.45%,同期业绩比较基准增长率均为15.82%。

  2季度的宏观经济形势出现了一些不确定性的因素。特别是外需加入了更多的不确定性,包商银行被接管也在短期对流动性带来了扰动。从数据上来看,工业增加值当月同比增速在5月下降到5.0%,制造业投资累计同比增速在4月仅有2.5%,PMI在5-6月连续两月为49.4,低于荣枯线。这些数据反映出相对较弱的经济活动。在这样的时间点往后看,经济能否企稳可能仍然是未来一段时间的核心矛盾。

  目前,经济中的一部分会逐渐出现一些让经济企稳的迹象,包括基建投资、房地产投资、汽车消费等;下半年的不确定性,一方面来自对房地产融资的收紧,另一方面来自外需;通胀的压力在3季度明显减轻,PPI可能会同比负增长;社融、M2等指标整体来说依然是逐步改善的。政策努力做到在稳增长和防风险中的平衡,根据国内外经济形势的变化,及时预调微调。整体来看,经济处在一个“信用修复改善,但经济改善存在波折”的状态,我们判断经济大概率可以企稳。

  在这种状态下,股票市场可能不会大跌,但要出现明显趋势性反弹,还需要盈利层面的支撑。目前企业盈利增速虽下行压力有限,但也很难马上大幅上行。A股上市公司盈利在经历了2018年年报大幅计提减值损失带来的低点之后,在2019年1季度净利润同比增速出现较明显的改善,我们更倾向于认为2019年下半年盈利增速数据会因为成本端改善以及前期的低基数影响出现回升,后续仍需持续关注需求端真实的景气复苏情况以及企业盈利能力是否改善。

  医药行业长期向好趋势不变,人口老龄化进程的加快、二胎政策的放开、人均可支 配收入的增加、健康意识提升推动医药消费升级,医药行业发展的长期驱动力正在逐渐加强,中长期而言,医药行业增长的确定性仍然较高。

  公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。

  公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。

  基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

  参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本报告期内,国泰君安证券股份有限公司(以下称本托管人)在天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金(以下称本基金)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况(如有)、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其线 半年度财务会计报告(未经审计)

  注:报告截止日2019年06月30日,天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类基金份额净值0.6969元,天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.6904元;基金份额总额963,922,716.20份,其中天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类基金份额601,684,266.50份,天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类基金份额362,238,449.70份。

  天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 (以下简称本基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监许可[2015]1283号《关于准予天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金注册的批复》注册,由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式、发起式,存续期限不定,首次募集期间为2015年6月29日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第855号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年6月30日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。

  根据《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。收取申购费用的,而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类基金份额(以下简称A类基金份额);不收取申购费用的,而是在本类别基金资产中计提销售服务费的,称为天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类基金份额(以下简称C类基金基金份额)。本基金A类基金份额和C类基金份额两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。

  本基金为发起式基金,基金募集份额总额不少于1,000万份,基金募集金额不少于1,000万元,其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有期限不少于三年。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,以中证医药 100 指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证医药100指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准:中证医药 100 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称企业会计准则)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称中国基金业协会)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  本基金2019年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年06月30日的财务状况以及2019年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和防洪工程维护费等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

  注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

  2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  注:1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。

  2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

  注:支付基金托管人国泰君安证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  注:1、支付C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给天弘基金管理有限公司,再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。销售服务费的计算公式为:日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

  2、根据天弘基金管理有限公司2018年07月03日发布的《天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金开展销售服务费率优惠活动的公告》,自2018年07月03日起至2019年06月30日止期间,本基金C类份额的销售服务费率优惠至0.20%。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注:1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

  2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例,比例的分母分别采用A、C类各自级别的份额总额计算。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  注:本基金的银行存款由基金托管人国泰君安证券股份有限公司保管,存放在具有基金托管资格的中国工商银行股份有限公司,按银行同业利率或约定利率计息。

  本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。

  6.4.9 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

  截至本报告期末2019年06月30日,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  截至本报告期末2019年06月30日,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

  第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

  于2019年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为633,775,444.55元,属于第二层次的余额为56,976.54元,无属于第三层次的余额(2018年12月31日:第一层次345,503,238.58元,第二层次50,145.80元,无第三层次)。

  本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

  于2019年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站的半年度报告正文。

  7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站的半年度报告正文。

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  本项的“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定,投资于标的指数为基础资产的股指期货,旨在配合基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性管理,以更好地跟踪标的指数,实现投资目标。

  7.12.1本报告编制日前一年内,本基金投资的前十名证券发行主体中,江苏恒瑞医药股份有限公司于2018年07月09日收到中华人民共和国上海浦江海关的行政处罚决定书。

  对该股票的投资决策程序说明:本基金为被动跟踪指数基金。根据本基金《基金合同》等相关规定,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差,故按照成份股权重配置该等证券,符合法律法规、基金合同和公司内部投资决策程序的相关规定。

  7.12.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  注:机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中,针对A、C类分级基金,比例的分母采用A、C类各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用A、C类分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

  注:本金成立后有10,000,000.00份为发起份额,发起份额承诺的持有期限为2015年06月30日至2018年06月30日。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

  本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。

  注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。

  2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。

  3、本基金报告期内新租用交易单元:2个,其中包括安信证券上海交易单元1个,安信证券深圳交易单元1个。

  11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。pc蛋蛋规律▲●▲●▲●◇•■★▼◇•■★▼◇•■★▼▼▲▼▲▼▲▼▲★◇▽▼•★◇▽▼•★◇▽▼•★◇▽▼•□▼◁▼□▼◁▼□▼◁▼□▼◁▼□▼◁▼◆◁•◆◁•◆◁•◆◁•△△△△△■□■□■□○▲○▲○▲○▲○▲●●●●●▪•★▪•★▪•★▲●…△▲●…△▲●…△▲●…△★-●△▪▲□△▽★-●△▪▲□△▽★-●△▪▲□△▽口▲=○▼口▲=○▼口▲=○▼

其他新闻
  • EfTENpc蛋蛋房地产基金股票的认购将于周四开 全天pc蛋蛋计划 孙子说:知己知彼,百战不殆。外汇交易到底是什么呢?我们需要注意哪些问题呢?如何才能使自己处于不败之地呢?简言...
    2019-05-23
  • 暨南大学MPAcc实践pc蛋蛋推广导师讲坛之 中国房地产基金行业桂林航天工业学院领导到管理学院参加2019年重点工作建设研讨会 乔迁置业现有分公司及合作单位共计59家,其员工总人数超...
    2019-01-25
  • 9年证券考试第五次证券投-资顾问胜任能力考试报名时间 全天pc蛋蛋计划 合格投资者相关文件;前述信息资料如发生任何实质性变更,应当及时书面告知管理人; 所以有个笑话,很多人...
    2019-07-26
友情链接

全国免费咨询电话:400-8980-618
公司名称pc蛋蛋
 公司地址北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层
版权所有:版权所有:Copyright © 2002-2018 pc蛋蛋 版权所有

友情链接

Copyright © 2002-2018 pc蛋蛋 版权所有
全国免费咨询电话:400-8980-618  公司地址北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层

网站地图