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  &&光-大证券海外投资踩雷发酵 招商银行索赔近3560金元证券股份有限公司注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼

  监事长李立生先生,中共党员,硕士研究生学历。历任建设部标准定额研究所助理研究员,中国华融信托投资公司证券总部研究发展部副经理,中国银河证券有限责任公司研究中心综合研究部副经理,银河基金管理有限公司筹备组成员,银河基金管理有限公司研究部总监、基金管理部总监、基金经理、金融工程部总监、产品规划部总监、督察长等职。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,基金运作风险等等。本基金的特有风险详见招募说明书“基金的风险揭示”章节。此外,本基金以1元发售面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1元发售面值的风险。

  本基金的管理费(如基金管理人委托投资顾问,包括投资顾问费)按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险,信用风险,流动性风险,交易对手违约风险,管理风险,资产配置风险,不可抗力风险、本基金的特有风险和其他风险。本基金投资于中小企业私募债券将会面临信用风险及流动性风险。信用风险主要是由目前国内中小企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或利息的风险;流动性风险主要是由债券非公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及时变现的风险。由于中小企业私募债券的特殊性,本基金的总体风险将有所提高。

  办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室

  此外,在符合有关法律法规的前提下,本基金还可在严格进行风险控制的前提下,进行证券借贷交易、回购交易等投资,以提高投资收益。

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

  52亿海外投资踩雷事件再度发酵。5月31日晚,光大证券公告称,子公司光大资本近日收到上海金融法院应诉通知书,浸鑫基金优先级之一的对光大资本提起诉讼,要求履行相关差额补足义务,诉讼金额约为人民币34.89亿元。

  无法及时完成投资的风险。因上述原因可能导致管理人无法完成投资,影响投资收益、给委托财产造成损

  光大证券表示,目前该案处于立案受理阶段,对光大资本的影响暂无法准确估计。同时,光大资本及其子公司经自查发现名下相关银行账户、股权及基金份额已被申请财产保全,涉及相关银行账户资金约为57.76万元;相关投资成本约为43.88亿元。

  公司还表示,目前经营管理情况一切正常,财务状况稳健,流动性充裕。公司对相关事项高度重视,积极应对,将进一步核查相关情况,并及时披露相关后续进展情况。

  证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商

  闫旭女士,投资总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  事件起因于三年前。2016年5月24日,浸鑫基金收购了国际体育媒体服务公司MPS的65%股份。然而,在收购后没多久,MPS就遭遇了严重的经营危机。去年10月17日,MPS被英国法院宣布破产清算,公司资产和收入将用于偿还债权人。浸鑫基金投资期限已于今年2月25日届满到期,却因投资项目出现风险无法实现退出。

  当天,该集团几位难掩怒气的债权人对七项“公司自愿安排”协议(CVAs )投下赞成票,这意味着该公司接下来可以为了恢复盈利,合法关闭商店、解雇工人、谈判减租以及削减成本。

  本基金管理人的宏观策略组及固定收益组采用定性和定量的研究方法对上述关键因素的运行状态、发展方向以及稳定程度进行深入分析和研究,并结合金融工程小组自行研发的量化趋势识别模型、量化风险度量模型以及第三方研究机构的研究成果定期或不定期向投资决策委员会和基金经理提交股票市场及债券市场趋势分析及风险评估报告。投资决策委员会在综合分析判断的基础上动态调整各类资产的配置比例范围,基金经理根据最新的市场运行情况以及对申购赎回情况的预期对大类资产在比例范围内进行适度微调。

  资料显示,浸鑫基金是一个典型的结构化基金,其中包括了优先级出资人、中间级投资人和劣后级投资人。优先级投资人的出资金额为32亿元,其中包括招商财富及其关联人共28亿元的出资。而招商财富为招商基金全资子公司,此次实际出资人即为招商银行。光大资本和暴风集团则分别出资6000万元和2亿元,均是劣后级出资。

  七是支持上海票据交易所在长三角地区推广应收账款票据化,试点推广“贴现通”业务。

  根据此前公告,浸鑫基金中有两名优先级合伙人的利益相关方,各出示了一份光大资本盖章的《差额补足函》,主要内容为在优先级合伙人不能实现退出时,由光大资本承担相应的差额补足义务。不过,光大证券2月2日表示,该《差额补足函》的有效性存有争议,光大资本的实际法律义务尚待判断。

  记者注意到,光大证券此前已因受累于该事件。3月1日晚,光大证券公告称,确认对全资子公司光大资本向浸鑫基金的投资计提了6000万元减值准备。

  3月19日晚,公司又表示,经与年审会计师沟通,计提15.21亿元预计负债及资产减值准备,pc蛋蛋同时将净利润同比下降55%修正为同比下降96.6%。该计提已超过光大证券2017年净利润的10%。

  类属配置是指对各市场、各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。

  对于近年来券商等机构因海外投资踩雷,著名经济学家宋清辉指出,“机构在参与海外投资时不能只看到收益而不见风险,不要采用过高的杠杆,需要进行充分的尽职调查和风险控制,以减少不必要的损失。”

  如法律法规或监管机构以后允许基金直接投资黄金实物、黄金凭证或与实物商品挂钩的衍生品等其他工具(包括但不限于以后在国内上市、以跟踪黄金价格或黄金价格指数为目的的ETF,以及在国内外上市的黄金期货合约及黄金期权合约),基金管理人可以将其纳入投资范围。

  1)同一机构投资者只能在代销银行开立一个基金交易账户,并只能指定一个人民币活期结算账户作为与之关联的资金账户;

  9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  住所:海口市南宝路36 号证券大厦4 楼办公地址:深圳市深南大道4001 号时代金融中心17 层法定代表人:陆涛

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